Oto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.

PANIE  PRZEWODNICZĄCY! WYSOKA RADO!
Na podstawie artykułu 270 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2010 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2010 rok w uchwale podjętej 21 stycznia 2010r. przewidywał wpływy w kwocie 130 433 028 zł, a plan wydatków - kwotę 170 466 158zł.
W wyniku podjętych przez Radę Miasta uchwał i wydanych przeze mnie zarządzeń na przestrzeni ubiegłego roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa ulegały zmianom.
Zmiany planowanych dochodów wynikały między innymi:   

Wszystkie zmiany budżetu dokonane w trakcie roku zostały szczegółowo omówione w części opisowej sprawozdania.

Po dokonaniu tych zmian
- planowane dochody wzrosły do kwoty  134 600 049,11
- planowane wydatki wzrosły do kwoty  174 348 028,76

Dochody 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 606 329,16zł co stanowi 86,6% planu i jednocześnie wzrost w stosunku do roku ubiegłego o prawie 8%, a wydatki w kwocie 154 891 950,25zł tj. 88,8% planu.

Plan dochodów w zakresie:
- subwencji został zrealizowany w 100%,
- dotacji celowych zrealizowany w 97,1%,
- dochodów własnych zrealizowany w 84,5%
- środków pozyskanych z obcych źródeł zrealizowany w 64,9 to jest 4 razy więcej niż w roku poprzednim

Należy zwrócić uwagę, że wpływy podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości w 2010 roku wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 15% w tym od osób prawnych o ponad 16% , co jest dowodem na to, że w naszym mieście powstają nowe podmioty oraz windykacja zaległości przebiega coraz sprawniej.

Niska realizacja dochodów wystąpiła między innymi w:
- opłacie targowej, ponieważ przejęcie targowisk planowane było w I połowie roku, jednak w związku w przedłużającym się procesem sądowym w sprawie odwołania ówczesnego likwidatora zarządzanie targowiskami Gmina przejęła dopiero do listopada.
-z najmu lokali mieszkaniowych - gminna jednostka budżetowa Zarząd Zasobów Komunalnych od 2008r. rozpoczęła windykację zaległości czynszowych powstałych w przeważającej mierze w okresie funkcjonowania ZBK „Administrator". Mimo odzyskania sporej części zaległych czynszów zaległości niestety jeszcze występują i są one trudne do odzyskania. Część zaległości, w uzasadnionych przypadkach jest rozkładana na dogodne dla najemców raty.

 WYSOKA RADO!

Plan wydatków budżetu Miasta został zrealizowany w 88,8% , w żadnej podziałce klasyfikacji budżetowej nie wystąpiło przekroczenie planu, jednak w niektórych przypadkach wykonanie wydatków znacznie odbiegało od planu i tu postaram się przedstawić państwu szczegółowo przyczyny tego zjawiska.

W 2010 r. zamierzenia inwestycyjne zostały zrealizowane w 81% , a do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta w 2010r. była zadowalająca, a rok ubiegły można nazwać rokiem inwestycji, ponieważ jedna trzecia wydatków budżetu dotyczyła właśnie wydatków inwestycyjnych.

 Planowany na 2010r. deficyt w kwocie 40 033 138zł liczony po wykonaniu budżetu został zrealizowany na poziomie 38 285 621zł to jest 95% planowanej pierwotnie kwoty.

 PANIE I PANOWIE RADNI!
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zostało przedłożone Panu Przewodniczącemu Rady w ustawowym terminie i pozwoliło Państwu na wnikliwe przeanalizowanie realizacji budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2010 rok.
Sprawozdanie uzyskało również pozytywną , bez żadnych uwag opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyrażoną w Uchwale Składu Orzekającego  Nr 29/2011 z 20 kwietnia 2011 roku.
PANIE  PRZEWODNICZĄCY! WYSOKA RADO!
 Wnoszę  do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2010 rok.